01 / 07 · Início
A saúde do mês numa tela.
- Saldo projetado, quanto falta pagar e receber e o que está atrasado.
- "Precisa de você": o que pede ação agora, com baixa num clique.
- Tudo que vence nos próximos 7 dias, inclusive parcelas de contrato.
02 / 07 · Contas
Cada conta com status confirmado pelo banco.
- Atrasada, aguardando extrato ou paga com atraso: o status vem do extrato, não da digitação.
- Comprovantes anexados e protegidos por login.
- Contas fixas, como aluguel e assinaturas, lançadas sozinhas todo mês.
03 / 07 · Conciliação
O extrato chega e se encaixa sozinho.
- Importação do extrato bancário e conciliação automática com as contas pendentes.
- O que fica em dúvida vira sugestão pra confirmar em lote. Qualquer conciliação pode ser desfeita.
- A fatura do cartão Cora entra em PDF e vira uma conta por compra.
04 / 07 · Projetos
Cada contrato vira um projeto, com orçamento e gastos.
- Lançamentos agrupados por categoria e gráfico de gasto contra o valor do contrato.
- Parcelas geradas sozinhas e uma matriz cliente por mês: o que foi cobrado e o que foi recebido.
- Nota fiscal de serviço emitida no portal nacional da NFS-e a partir da conta a receber.
05 / 07 · Orçamento
Orçado contra realizado, com contexto.
- Orçamento base zero por categoria e mês, comparado com o ano anterior.
- Justificativas escritas pro conselho ler.
- Fluxo de caixa: o de hoje e o que vem pela frente.
06 / 07 · Dashboard
Pronto pra reunião.
- Indicadores principais, incluindo o que a EJ tem a receber.
- Modo apresentação em tela cheia, com seletor de período.
- Central de relatórios: tudo em PDF ou Excel num clique.
07 / 07 · Conselho
A pergunta fica no próprio número.
- O conselho pergunta direto numa conta ou categoria, e a resposta fica registrada ali.
- Solicitações de investimento com análise e aprovação formal.
- Alertas de vencimento por e-mail e na Google Agenda.
